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2022-07-25 13:56:07 aa557 12

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    具体而言,五粮液二季度的重仓股市值占比为2.39%,相较上期提升了0.67%,是公募基金重仓比例提升较多的一只个股。就股份数而言,五粮液作为基金的前十大重仓股,在季度期间被公募加仓了6557万股,在白酒股中也处于绝对领先的位置。

截至二季度末,易方达基金的张坤、萧楠、张清华、冯波、陈皓、景顺长城基金的刘彦春、董晗、汇添富基金的胡昕炜、过蓓蓓、劳杰男、富国基金的朱少醒、王园园、银华基金的李晓星等一众名将都重仓了五粮液。与一季度相比,易方达基金、景顺长城基金、汇添富基金等头部公募对五粮液的重仓持股都有增长,公募投资者对五粮液及其所在的白酒板块依然十分看好。

以萧楠的代表作易方达消费行业为例,该基金二季度的前十大重仓股中,五粮液和古井贡酒获得增持,贵州茅台则被小幅减持。这已经是该基金连续第三个季度小幅减仓贵州茅台,经过这次减持,叠加股价变动,贵州茅台已经由该基金的第一大重仓股下降至第三大重仓股。不过,截至二季度末,易方达消费行业的前六大重仓股均为白酒股,次高端白酒的配置明显增加了,可见“消费之王”对白酒板块整体依然信心满满。

萧楠在二季报中写道,2022年二季度,A股市场在宽松的流动性释放下走出较为强劲的反弹,消费行业此前超跌较多,二季度反弹也较为明显。二季度市场流动性持续宽松,且之前对宏观经济的悲观预期得到一定程度修正。“我们基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的判断,加大了一些次高端白酒的配置力度。”

李晓星在管的银华心怡A在二季度也大幅加仓了五粮液,银华心怡A季度末的五粮液持仓市值高达5.4亿元,五粮液一跃成为该基金的第四大重仓股。除此之外,贵州茅台和山西汾酒也在银华心怡A最新披露的前十大重仓之内。

李晓星在季报中分享了自己在消费板块的投资思路。他坦言,目前消费不确定的就是复苏的进度和幅度,由于目前消费需求仍在一个弱复苏的状态上,板块的预期收益不宜过高。配置上,他以高端和次高端白酒为主,加仓了啤酒、美护、消费医疗板块的相关公司,此外,大众品食品、社服等板块也均有配置。“今年高端酒的业绩弹性不大,但企业内部改善明显,估值有弹性。次高端是贝塔的放大器,需求回暖后具备较高的业绩弹性。”

电力设备板块获增持,光伏设备股大幅吸金

研究显示,电力设备板块是二季度公募前十大重仓股中市值占比增长第二多的板块。相较一季度16.15%的市值占比而言,二季度,电力设备板块的市值占比达到了17.64%,环比增长了1.49%。细分来看,在电力设备板块中被公募增持较多的是光伏、锂电池。

从公募基金前十大重仓股被加仓的股份数来看,加仓最多的当属光伏设备板块无疑。整个二季度,公募基金的前十大重仓中加仓了7.2亿股光伏设备股,其中,隆基绿能和晶澳科技被集中加仓分别高达上亿股。

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作为全球最大的单晶硅生产制造商,隆基绿能二季度合计被加仓4.4亿股。截至二季度末,易方达基金的张清华、祁禾、陈皓、冯波、广发基金的刘格菘、中欧基金的葛兰、周蔚文、泓德基金的邬传雁等一众名将都重仓了隆基绿能。季度内,易方达基金、广发基金、中欧基金、华夏基金等一众头部公募对隆基绿能的持仓都有所提升。

作为高性能光伏产品制造商,晶澳科技二季度进入众多基金的前十大重仓名单,合计被加仓1.7亿股。广发基金的郑澄然、刘格菘、中欧基金的周蔚文、葛兰、金鹰基金的韩广哲、富国基金的李元博等都持有晶澳科技。广发基金、中欧基金等头部机构对晶澳科技的持仓相比上一季度也有不小的增长。

以周蔚文、刘伟伟、罗佳明联合管理的中欧时代先锋A为例,二季度,该基金对隆基绿能和晶澳科技都有大幅加仓。目前,这两只个股分别位列这只基金的第二、第三大重仓股。基金经理在季报中坦言,二季度,基金降低了计算机、电子、机械等行业的配置,减少了一些损失;增加了新能源汽车零部件、光伏细分行业、医疗服务、交通运输等行业的比重。报告期内,组合内的新能源、汽车及交通运输板块获得明显的正收益;而军工、银行和部分机械设备对净值产生了拖累。

截至7月22日,申万光伏设备指数自4月底以来反弹已经超过64%。汇添富中证光伏产业ETF的基金经理董瑾表示,光伏板块今年以来需求持续旺盛。从中长期来看,新能源发电占比的提升,新能源对于传统能源的替代是大势所趋。风光大基地的建设、分布式光伏的整县方案等都在持续推进中,后续增长可期。

前海开源基金的崔宸龙也在二季报中探讨了光伏和锂电池的发展状况。在崔宸龙看来,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。

汽车链引关注,零部件进入公募视线

研究显示,汽车板块是二季度公募前十大重仓股中市值占比增长第三多的板块。相较一季度2.33%的市值占比而言,二季度,汽车板块的市值占比达到了3.35%,环比增长了1.03%。细分来看,在汽车板块中被公募增持较多的是乘用车、汽车零部件等。

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来源:Wind,华西证券研究所

就市值占比变动而言,提升较快的都是乘用车板块的个股。比亚迪本期重仓股市值占比为1.34%,相较上期提升了0.59%,是公募重仓比例提升较快的一只个股。就股份数而言,长安汽车在季度期间作为前十大重仓股被公募加仓2.1亿股,在汽车板块中处于领先地位。

就机构持仓的情况来看,截至二季度末,前海开源基金的崔宸龙、曲扬、中欧基金的葛兰、万家基金的黄兴亮等都对比亚迪保持重仓;华夏基金的郑泽鸿等对长安汽车保持重仓;信达澳亚基金的冯明远管理的多只基金则新进重仓了比亚迪和长安汽车。

以冯明远在管的信澳核心科技为例,该基金在二季度大幅提升了对汽车产业链的偏好。具体来看,华域汽车、比亚迪、长安汽车、富临精工和上汽集团都在二季度新进了前十大重仓股名单,囊括了乘用车、汽车零部件等细分板块。其中,华域汽车、长安汽车、富临精工和上汽集团都是首次进入信澳核心科技的前十大重仓股行列。

自4月底权益市场反弹以来,汽车产业链的表现非常抢眼,迅速获得了投资者的高度关注。除了乘用车板块之外,此前并未受到公募过多关注的汽车零部件板块也吸引了一众基金经理的注意。国泰中证800汽车与零部件ETF基金经理徐成城表示,随着交通工具的电动化和智能化,汽车制造和零部件行业即将迎来一段快速发展的机遇。

嘉实基金的姚志鹏日前也在二季报中探讨了汽车产业的未来,重点聚焦电动车。“电动车在疫情后的强势恢复情况明显超出了市场预期,但了解我们的投资者朋友也知道,虽然上半年市场有较大分歧,但我们从来没有担忧过电动车的需求。”姚志鹏坦言。

他在季报中写道,最近一款爆款车型发布后,相关品牌4S店的爆满,让他不禁想到十年前iphone发布的时候。“历史不会简单重复,但总会押着类似的韵脚。”他认为,上一轮智能手机的普及,诞生了大批量10-30倍的供应链公司,以及最高接近百倍的终端产品厂商。而这一轮全球智能汽车的产业趋势刚刚崭露头角,相信在这一轮的趋势中也将诞生可比拟,甚至级别更高的产业机会。


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